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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 214.00 | 5 760.00 | 4 454.00 | 10 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 922.00 | 25 745.00 | 18 178.00 | 43 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 136.00 | 31 505.00 | 22 632.00 | 54 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 608.00 | 31 505.00 | 127 103.00 | 158 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 345.00 | 7 735.00 | | 4 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | 26 609.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 48 445.00 | 86 545.00 | | 48 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 617.00 | 14 980.00 | | 10 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 882.00 | 34 327.00 | | 26 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 5 321.00 | | 18 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 736.00 | 19 828.00 | | 18 736.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 180.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 658.00 | 74 636.00 | | 78 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 103.00 | 161 181.00 | | 127 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 057.00 | | 476 057.00 | 476 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 057.00 | | 476 057.00 | 476 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 5 104.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 101.00 | 432 698.00 | | 490 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 202.00 | 406 089.00 | | 488 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900.00 | 26 609.00 | | 1 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 095.00 | 12 631.00 | | 21 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 003.00 | | 7 055.00 | 48 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 54 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 54 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 003.00 | | 7 055.00 | 48 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 219.00 | 11 208.00 | 922.00 | 21 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 219.00 | 11 208.00 | 922.00 | 21 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VI Groupe et associés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649.00 | | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |