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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
BZ Autres créances | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
CF Disponibilités | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 864.00 | | 104 864.00 | 104 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 864.00 | | 855 864.00 | 855 864.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 139.00 | | | -32 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 046.00 | -32 139.00 | | -17 046.00 |
DL TOTAL (I) | 101 815.00 | 118 861.00 | | 101 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 143.00 | 428 571.00 | | 357 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 386.00 | 314 390.00 | | 394 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 920.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 049.00 | 744 881.00 | | 754 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 864.00 | 863 742.00 | | 855 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 949.00 | 73 348.00 | | 73 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 046.00 | 32 139.00 | | 17 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 046.00 | -32 139.00 | | -17 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 1 000.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 1 000.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 143.00 | 71 429.00 | 285 714.00 | 357 143.00 |
VI Groupe et associés | 394 386.00 | | 394 386.00 | 394 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 049.00 | 73 949.00 | 680 100.00 | 754 049.00 |