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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
BZ Autres créances | 90 069.00 | | 90 069.00 | 90 069.00 |
CF Disponibilités | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 409.00 | | 883 409.00 | 883 409.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 323 013.00 | | | 323 013.00 |
DH Report à nouveau | | -49 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 020.00 | 387 298.00 | | -9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 480 093.00 | 489 113.00 | | 480 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 286.00 | 285 714.00 | | 214 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 122.00 | 108 019.00 | | 185 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 120.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 316.00 | 396 853.00 | | 403 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 409.00 | 885 966.00 | | 883 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 337.00 | 74 549.00 | | 75 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042.00 | 400 000.00 | | 1 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061.00 | 12 702.00 | | 10 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 020.00 | 387 298.00 | | -9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 286.00 | 71 429.00 | 142 857.00 | 214 286.00 |
VI Groupe et associés | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 317.00 | 75 338.00 | 327 979.00 | 403 317.00 |