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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
BZ Autres créances | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
CF Disponibilités | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 966.00 | | 885 966.00 | 885 966.00 |
CU Autres participations | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 185.00 | -32 139.00 | | -49 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 298.00 | -17 046.00 | | 387 298.00 |
DL TOTAL (I) | 489 113.00 | 101 815.00 | | 489 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 714.00 | 357 143.00 | | 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 019.00 | 394 386.00 | | 108 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 520.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 853.00 | 754 049.00 | | 396 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 966.00 | 855 864.00 | | 885 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 549.00 | 73 949.00 | | 74 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 702.00 | 17 046.00 | | 12 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 298.00 | -17 046.00 | | 387 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 714.00 | 71 428.00 | 214 286.00 | 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 853.00 | 74 548.00 | 322 305.00 | 396 853.00 |