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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 080 046.00 | | 3 080 046.00 | 3 080 046.00 |
BZ Autres créances | 154 521.00 | | 154 521.00 | 154 521.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 659.00 | | 155 659.00 | 155 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 705.00 | | 3 235 705.00 | 3 235 705.00 |
CU Autres participations | 3 080 046.00 | | 3 080 046.00 | 3 080 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 070.00 | | | 1 519 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DG Autres réserves | 370 613.00 | | | 370 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 455.00 | | | 2 043 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 943.00 | | | 1 170 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 249.00 | | | 1 192 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 705.00 | | | 3 235 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 195.00 | | | 156 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 307.00 | | | -6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 460.00 | | 15 586.00 | 3 064 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 460.00 | | 15 586.00 | 3 064 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 154 518.00 | 154 518.00 | | 154 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 943.00 | 134 889.00 | 557 918.00 | 1 170 943.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 521.00 | 154 521.00 | | 154 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 249.00 | 156 195.00 | 557 918.00 | 1 192 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
ST Autres comptes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |