|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 984.00 | | 1 562 984.00 | 1 562 984.00 |
BZ Autres créances | 2 216 795.00 | | 2 216 795.00 | 2 216 795.00 |
CF Disponibilités | 304 400.00 | | 304 400.00 | 304 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 195.00 | | 2 521 195.00 | 2 521 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 179.00 | | 4 084 179.00 | 4 084 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 562 984.00 | | 1 562 984.00 | 1 562 984.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 070.00 | 1 519 070.00 | | 1 519 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 499.00 | 26 219.00 | | 39 499.00 |
DG Autres réserves | 700 483.00 | 498 166.00 | | 700 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 445.00 | 265 597.00 | | 856 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 497.00 | 2 309 052.00 | | 3 115 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 003.00 | 1 036 473.00 | | 900 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 015.00 | 15.00 | | 35 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 1 284.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 938.00 | 13 807.00 | | 30 938.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 682.00 | 1 051 626.00 | | 968 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 179.00 | 3 360 677.00 | | 4 084 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 480.00 | 151 986.00 | | 207 480.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 336.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963 218.00 | | | 1 963 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963 218.00 | | | 1 963 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518 560.00 | | | 1 518 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 560.00 | | | 1 518 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 658.00 | | | 444 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | -4 807.00 | | 14 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 215.00 | 281 753.00 | | 2 411 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 770.00 | 16 157.00 | | 1 554 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 445.00 | 265 597.00 | | 856 445.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 544.00 | | | 3 081 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 518 560.00 | 1 562 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518 560.00 | 1 562 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 544.00 | | | 3 081 544.00 |