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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 544.00 | | 3 081 544.00 | 3 081 544.00 |
BZ Autres créances | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
CF Disponibilités | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 134.00 | | 279 134.00 | 279 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 677.00 | | 3 360 677.00 | 3 360 677.00 |
CU Autres participations | 3 081 544.00 | | 3 081 544.00 | 3 081 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 070.00 | | | 1 519 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
DG Autres réserves | 498 166.00 | | | 498 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 597.00 | | | 265 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 052.00 | | | 2 309 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 473.00 | | | 1 036 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 626.00 | | | 1 051 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 677.00 | | | 3 360 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 986.00 | | | 151 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 753.00 | | | 281 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 597.00 | | | 265 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 046.00 | | 1 498.00 | 3 080 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 046.00 | | 1 498.00 | 3 080 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 154 055.00 | 154 055.00 | | 154 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 473.00 | 136 833.00 | 566 193.00 | 1 036 473.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 421.00 | | | 134 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 183.00 | 154 183.00 | | 154 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 626.00 | 151 986.00 | 566 193.00 | 1 051 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
ST Autres comptes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |