| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 223.00 | 512.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | -1 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 157 046.00 | 1 489.00 | 155 556.00 | 157 046.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 383.00 | 1 489.00 | 171 894.00 | 173 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 073.00 | | | -6 073.00 |
DL TOTAL (I) | -8 436.00 | | | -8 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 073.00 | | | -6 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 1 409.00 | | 80.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | 147.00 | | 76.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 262.00 | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 418.00 | 23 186.00 | 96 232.00 | 119 418.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 331.00 | 84 099.00 | 96 232.00 | 180 331.00 |