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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 518.00 | 217.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 156 310.00 | 3 789.00 | 152 520.00 | 156 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 138.00 | 581.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 766.00 | 4 446.00 | 153 319.00 | 157 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 761.00 | 4 446.00 | 170 314.00 | 174 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 587.00 | | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
DL TOTAL (I) | -4 225.00 | | | -4 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 766.00 | | | 157 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965.00 | 1 481.00 | | 2 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | 147.00 | | 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 1 262.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 72.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 933.00 | 23 491.00 | 49 441.00 | 72 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 541.00 | 125 099.00 | 49 441.00 | 174 541.00 |