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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 370.00 | 365.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 156 310.00 | 2 527.00 | 153 782.00 | 156 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 66.00 | 653.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 766.00 | 2 965.00 | 154 800.00 | 157 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 511.00 | 2 965.00 | 224 546.00 | 227 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 536.00 | | | -8 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 697.00 | | | 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 849.00 | | | 223 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 546.00 | | | 224 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 046.00 | | 720.00 | 157 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | 4 151.00 | | 1 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | 147.00 | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 3 937.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
UX Autres créances clients | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 260.00 | 23 341.00 | 72 919.00 | 96 260.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 849.00 | 150 930.00 | 72 919.00 | 223 849.00 |