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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 901.00 | 2 041.00 | 16 860.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 901.00 | 2 041.00 | 51 860.00 | 53 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 051.00 | 15 000.00 | 295 051.00 | 310 051.00 |
BZ Autres créances | 812 136.00 | | 812 136.00 | 812 136.00 |
CF Disponibilités | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 807.00 | 15 000.00 | 1 176 807.00 | 1 191 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 709.00 | 17 041.00 | 1 228 668.00 | 1 245 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 654.00 | | | 941 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 807.00 | | | 1 152 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 668.00 | | | 1 228 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 807.00 | | | 1 152 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 629.00 | | 2 043 629.00 | 2 043 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 629.00 | | 2 043 629.00 | 2 043 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 789.00 | | | 2 793 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 789.00 | | | 2 793 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 861.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 654.00 | 941 654.00 | | 941 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 292 052.00 | 292 052.00 | | 292 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 183 079.00 | 183 079.00 | | 183 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 377.00 | 651 377.00 | | 651 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 435.00 | 1 190 435.00 | | 1 190 435.00 |
VW T.V.A. | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 606.00 | 1 176 606.00 | | 1 176 606.00 |