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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 902.00 | 4 927.00 | 12 975.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 902.00 | 4 927.00 | 47 975.00 | 52 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 832.00 | | 450 832.00 | 450 832.00 |
BZ Autres créances | 1 105 439.00 | | 1 105 439.00 | 1 105 439.00 |
CF Disponibilités | 392 208.00 | | 392 208.00 | 392 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 143.00 | | 1 990 143.00 | 1 990 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 044.00 | 4 927.00 | 2 038 118.00 | 2 043 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 53 388.00 | 50 000.00 | | 53 388.00 |
DP Provisions pour risques | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 811.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 885.00 | 140 420.00 | | 773 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 412.00 | 941 654.00 | | 1 065 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 481.00 | 66 679.00 | | 97 481.00 |
EA Autres dettes | 21 200.00 | 3 244.00 | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 869.00 | 1 152 807.00 | | 1 958 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 118.00 | 1 228 668.00 | | 2 038 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 027.00 | | 2 515 027.00 | 2 515 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 027.00 | | 2 515 027.00 | 2 515 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 98 662.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 98 662.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 33 423.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 824.00 | 33 423.00 | | 13 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 699.00 | 65 240.00 | | -13 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 665.00 | 2 793 790.00 | | 3 007 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 278.00 | 2 793 790.00 | | 3 004 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 52 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 17 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | 3 062.00 | 176.00 | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 3 062.00 | 176.00 | 2 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 30 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 861.00 | | 15 000.00 | 40 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 412.00 | 1 065 412.00 | | 1 065 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 450 832.00 | 450 832.00 | | 450 832.00 |
VB T. V. A. | 250 828.00 | 250 828.00 | | 250 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 773 885.00 | 773 885.00 | | 773 885.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 881.00 | 852 881.00 | | 852 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 935.00 | 1 597 935.00 | | 1 597 935.00 |
VW T.V.A. | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 869.00 | 1 958 869.00 | | 1 958 869.00 |