| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 670.00 | 8 051.00 | 14 619.00 | 22 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 670.00 | 8 051.00 | 49 619.00 | 57 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 034.00 | | 538 034.00 | 538 034.00 |
BZ Autres créances | 1 193 202.00 | | 1 193 202.00 | 1 193 202.00 |
CF Disponibilités | 170 174.00 | | 170 174.00 | 170 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 919.00 | | 1 985 919.00 | 1 985 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 589.00 | 8 051.00 | 2 035 539.00 | 2 043 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 685.00 | 3 388.00 | | 13 685.00 |
DL TOTAL (I) | 67 073.00 | 53 388.00 | | 67 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 892.00 | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 383.00 | 773 885.00 | | 540 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 135.00 | 1 065 412.00 | | 1 231 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 166.00 | 97 481.00 | | 103 166.00 |
EA Autres dettes | 91 592.00 | 21 200.00 | | 91 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 466.00 | 1 958 869.00 | | 1 968 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 539.00 | 2 038 118.00 | | 2 035 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 383.00 | | | 540 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 884 391.00 | | 3 884 391.00 | 3 884 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 391.00 | | 3 884 391.00 | 3 884 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 18 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 994.00 | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 465.00 | 3 007 665.00 | | 4 319 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 780.00 | 3 004 278.00 | | 4 305 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 685.00 | 3 388.00 | | 13 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 902.00 | | 4 768.00 | 52 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 902.00 | | 4 768.00 | 17 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | 3 124.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 3 124.00 | | 4 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 135.00 | 1 231 135.00 | | 1 231 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
UX Autres créances clients | 538 034.00 | 538 034.00 | | 538 034.00 |
VB T. V. A. | 303 944.00 | 303 944.00 | | 303 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 540 383.00 | 540 383.00 | | 540 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 257.00 | 889 257.00 | | 889 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 745.00 | 1 815 745.00 | | 1 815 745.00 |
VW T.V.A. | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 655.00 | 1 967 655.00 | | 1 967 655.00 |