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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 494.00 | 3 043.00 | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 1 276.00 | 7 047.00 | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 350.00 | 2 717.00 | 15 632.00 | 18 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 311.00 | 4 487.00 | 29 823.00 | 34 311.00 |
BT Marchandises | 368 373.00 | 107 321.00 | 261 052.00 | 368 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 894.00 | 1 680.00 | 216 215.00 | 217 894.00 |
BZ Autres créances | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
CF Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 909.00 | 109 000.00 | 557 909.00 | 666 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 220.00 | 113 488.00 | 587 732.00 | 701 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 576.00 | | | -28 576.00 |
DL TOTAL (I) | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 113.00 | | | 200 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 442.00 | | | 258 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 308.00 | | | 556 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 732.00 | | | 587 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 846.00 | | | 416 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 487.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 222 122.00 | 114 801.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 223 801.00 | 114 801.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 223 801.00 | 114 801.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 114 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 442.00 | 258 442.00 | | 258 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 215 879.00 | 215 879.00 | | 215 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 963.00 | 39 501.00 | 139 462.00 | 178 963.00 |
VI Groupe et associés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 278.00 | 279 162.00 | 6 116.00 | 285 278.00 |
VW T.V.A. | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 308.00 | 416 846.00 | 139 462.00 | 556 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
ST Autres comptes | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
YT Sous‐traitance | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 205.00 | | | 330 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |