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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 4 003.00 | 9 697.00 | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 4 289.00 | 3 741.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 6 936.00 | 7 263.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 281.00 | 15 228.00 | 21 052.00 | 36 281.00 |
BT Marchandises | 317 536.00 | | 317 536.00 | 317 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 427.00 | 7 775.00 | 172 651.00 | 180 427.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 99 127.00 | | 99 127.00 | 99 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 184.00 | 7 775.00 | 601 409.00 | 609 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 465.00 | 23 003.00 | 622 461.00 | 645 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 165.00 | -28 576.00 | | -119 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 977.00 | -90 589.00 | | -44 977.00 |
DL TOTAL (I) | -104 142.00 | -59 165.00 | | -104 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 294.00 | 448 835.00 | | 380 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 742.00 | 31 014.00 | | 61 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 541.00 | 204 122.00 | | 196 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 375.00 | 59 209.00 | | 84 375.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 4 398.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 603.00 | 747 579.00 | | 726 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 461.00 | 688 414.00 | | 622 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 313.00 | 637 735.00 | | 428 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 24 935.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 682.00 | | 1 936.00 | 35 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 36 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 337.00 | 13 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | | 1 786.00 | 20 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 150.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 660.00 | 7 905.00 | 1 337.00 | 8 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 3 653.00 | 1 337.00 | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | 4 252.00 | | 6 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
6T Sur comptes clients | 5 932.00 | 2 225.00 | 382.00 | 5 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 999.00 | 2 225.00 | 44 449.00 | 49 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 999.00 | 2 225.00 | 44 449.00 | 49 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 541.00 | 196 541.00 | | 196 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 917.00 | 81 627.00 | 298 291.00 | 379 917.00 |
VI Groupe et associés | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 871.00 | 183 191.00 | 9 680.00 | 192 871.00 |
VW T.V.A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 603.00 | 428 313.00 | 298 291.00 | 726 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | 3 378.00 | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 151.00 | 10 412.00 | | 8 151.00 |
ST Autres comptes | 238 267.00 | 193 860.00 | | 238 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 097.00 | 84 600.00 | | 85 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 928.00 | 30 445.00 | | 38 928.00 |
YT Sous‐traitance | 12 900.00 | 49 869.00 | | 12 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 058.00 | 3 147.00 | | 7 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 1 647.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 557.00 | 5 025.00 | | 5 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 277.00 | 250 836.00 | | 336 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 354.00 | 159 703.00 | | 172 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 473.00 | 341 888.00 | | 351 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |