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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 037.00 | 1 687.00 | 13 350.00 | 15 037.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 2 683.00 | 5 347.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 414.00 | 4 290.00 | 8 124.00 | 12 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 682.00 | 8 660.00 | 27 022.00 | 35 682.00 |
BT Marchandises | 373 163.00 | 44 067.00 | 329 096.00 | 373 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 697.00 | 5 932.00 | 205 765.00 | 211 697.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 391.00 | 49 999.00 | 661 392.00 | 711 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 072.00 | 58 659.00 | 688 414.00 | 747 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 576.00 | | | -28 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 589.00 | -28 576.00 | | -90 589.00 |
DL TOTAL (I) | -59 165.00 | 31 424.00 | | -59 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 835.00 | 200 113.00 | | 448 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 014.00 | 11 014.00 | | 31 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 122.00 | 258 442.00 | | 204 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 209.00 | 83 160.00 | | 59 209.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 3 580.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 579.00 | 556 308.00 | | 747 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 414.00 | 587 732.00 | | 688 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 735.00 | 416 846.00 | | 637 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 935.00 | 21 150.00 | | 24 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 311.00 | | 21 645.00 | 34 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 274.00 | 35 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 174.00 | 20 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | 11 500.00 | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 673.00 | | 9 945.00 | 26 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 200.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487.00 | 6 615.00 | 2 442.00 | 4 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 1 193.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | 5 422.00 | 2 442.00 | 3 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 321.00 | | 63 254.00 | 107 321.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 4 875.00 | 623.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 000.00 | 4 875.00 | 63 877.00 | 109 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 000.00 | 4 875.00 | 63 877.00 | 109 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 122.00 | 204 122.00 | | 204 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 204 578.00 | 204 578.00 | | 204 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 900.00 | 314 057.00 | 109 844.00 | 423 900.00 |
VI Groupe et associés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 146.00 | 227 827.00 | 7 319.00 | 235 146.00 |
VW T.V.A. | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 579.00 | 637 735.00 | 109 844.00 | 747 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 1 404.00 | | 3 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 412.00 | 11 576.00 | | 10 412.00 |
ST Autres comptes | 193 860.00 | 173 294.00 | | 193 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 600.00 | 80 544.00 | | 84 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
YT Sous‐traitance | 49 869.00 | 47 984.00 | | 49 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 147.00 | 16 808.00 | | 3 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 257.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | 1 661.00 | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 836.00 | 243 804.00 | | 250 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 703.00 | 170 826.00 | | 159 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 888.00 | 330 205.00 | | 341 888.00 |