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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 507.00 | 1 393.00 | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 889.00 | 507.00 | 744 383.00 | 744 889.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 012.00 | 507.00 | 775 506.00 | 776 012.00 |
CU Autres participations | 659 890.00 | | 659 890.00 | 659 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
DK Provisions réglementées | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 123 870.00 | 30 000.00 | | 123 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 013.00 | | | 417 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 636.00 | | | 651 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 506.00 | 30 000.00 | | 775 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 461.00 | | | 300 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 744 889.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 742 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 507.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 507.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 706.00 | 230 706.00 | | 230 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 013.00 | 65 838.00 | 270 237.00 | 417 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 769.00 | 9 669.00 | 83 100.00 | 92 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 636.00 | 300 461.00 | 270 237.00 | 651 636.00 |