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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 2 124.00 | 156.00 | 2 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 492.00 | 2 124.00 | 794 368.00 | 796 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 667.00 | 2 124.00 | 838 543.00 | 840 667.00 |
CU Autres participations | 663 348.00 | | 663 348.00 | 663 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 897.00 | 87 221.00 | | 139 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 617.00 | 52 676.00 | | 93 617.00 |
DK Provisions réglementées | 18 873.00 | 11 261.00 | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 285 388.00 | 184 158.00 | | 285 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 397.00 | 364 940.00 | | 330 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 972.00 | 142 680.00 | | 146 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 638.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 861.00 | 58 594.00 | | 22 861.00 |
EA Autres dettes | 50 320.00 | 76 084.00 | | 50 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 155.00 | 644 936.00 | | 553 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 543.00 | 829 094.00 | | 838 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 599.00 | 314 539.00 | | 294 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 613.00 | -7 613.00 | | -7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 564.00 | -7 736.00 | | -2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 296.00 | 70 916.00 | | 140 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 679.00 | 18 242.00 | | 46 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 617.00 | 52 676.00 | | 93 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 942.00 | | 57 172.00 | 739 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 794 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 796 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 662.00 | | 57 172.00 | 737 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 809.00 | 2 124.00 | 1 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | 809.00 | 2 124.00 | 1 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 261.00 | 7 613.00 | | 11 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 261.00 | 7 613.00 | | 11 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 862.00 | 182 862.00 | | 182 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 397.00 | 71 841.00 | 258 556.00 | 330 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 005.00 | 23 566.00 | 129 439.00 | 153 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 155.00 | 294 599.00 | 258 556.00 | 553 155.00 |