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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 1 315.00 | 965.00 | 2 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 942.00 | 1 315.00 | 738 627.00 | 739 942.00 |
BZ Autres créances | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
CF Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 409.00 | 1 315.00 | 829 094.00 | 830 409.00 |
CU Autres participations | 663 348.00 | | 663 348.00 | 663 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 676.00 | 90 221.00 | | 52 676.00 |
DK Provisions réglementées | 11 261.00 | 3 648.00 | | 11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 184 158.00 | 123 870.00 | | 184 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 940.00 | 417 013.00 | | 364 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 680.00 | 130 706.00 | | 142 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 1 800.00 | | 2 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 594.00 | 2 117.00 | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | 76 084.00 | 100 000.00 | | 76 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 936.00 | 651 636.00 | | 644 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 094.00 | 775 506.00 | | 829 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 539.00 | 300 461.00 | | 314 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 613.00 | 3 648.00 | | 7 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 613.00 | 3 648.00 | | 7 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 613.00 | -3 648.00 | | -7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 736.00 | -3 413.00 | | -7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 918.00 | 100 000.00 | | 70 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 242.00 | 9 779.00 | | 18 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 676.00 | 90 221.00 | | 52 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 889.00 | | 3 839.00 | 744 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | 380.00 | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 786.00 | 737 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 786.00 | 739 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 989.00 | | 3 459.00 | 742 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507.00 | 809.00 | | 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507.00 | 809.00 | | 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 764.00 | 218 764.00 | | 218 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 940.00 | 34 543.00 | 316 577.00 | 364 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 232.00 | 62 918.00 | 74 314.00 | 137 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 936.00 | 314 539.00 | 316 577.00 | 644 936.00 |