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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 504.00 | | 952 504.00 | 952 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 552.00 | | 1 593 552.00 | 1 593 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CF Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 664.00 | | 1 695 664.00 | 1 695 664.00 |
CU Autres participations | 641 048.00 | | 641 048.00 | 641 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 048.00 | | | 641 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 292.00 | | | 166 292.00 |
DL TOTAL (I) | 807 340.00 | | | 807 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 918.00 | | | 809 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 323.00 | | | 888 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 664.00 | | | 1 695 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 323.00 | | | 888 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 709.00 | | | 265 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 292.00 | | | 166 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 593 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 918.00 | 809 918.00 | | 809 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 504.00 | | 952 504.00 | 952 504.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VP Divers | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 821.00 | 96 317.00 | 952 504.00 | 1 048 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 323.00 | 888 323.00 | | 888 323.00 |