| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155 417.00 | | 1 155 417.00 | 1 155 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 465.00 | | 1 796 465.00 | 1 796 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 075.00 | | 166 075.00 | 166 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 541.00 | | 1 962 541.00 | 1 962 541.00 |
CU Autres participations | 641 048.00 | | 641 048.00 | 641 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 048.00 | 641 048.00 | | 641 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DG Autres réserves | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 354.00 | 166 292.00 | | 297 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 695.00 | 807 340.00 | | 1 104 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 824.00 | 809 918.00 | | 811 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 750.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 177.00 | 74 655.00 | | 42 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 846.00 | 888 323.00 | | 857 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 541.00 | 1 695 664.00 | | 1 962 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 021.00 | 888 323.00 | | 46 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 648.00 | 60 655.00 | | 105 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 032.00 | 265 709.00 | | 477 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 678.00 | 99 416.00 | | 179 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 354.00 | 166 292.00 | | 297 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 552.00 | | 202 913.00 | 1 593 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 552.00 | | 202 913.00 | 1 593 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 155 417.00 | | 1 155 417.00 | 1 155 417.00 |
UX Autres créances clients | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VI Groupe et associés | 811 824.00 | | 811 824.00 | 811 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 157.00 | 153 740.00 | 1 155 417.00 | 1 309 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 846.00 | 46 021.00 | 811 824.00 | 857 846.00 |