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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 665 803.00 | | 1 665 803.00 | 1 665 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 109.00 | | 2 522 109.00 | 2 522 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CF Disponibilités | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 139.00 | | 2 558 139.00 | 2 558 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 665 803.00 | | | 1 665 803.00 |
CU Autres participations | 856 306.00 | | 856 306.00 | 856 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 048.00 | 641 048.00 | | 641 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 182.00 | 8 314.00 | | 23 182.00 |
DG Autres réserves | 440 465.00 | 157 978.00 | | 440 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 034.00 | 297 354.00 | | 651 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 729.00 | 1 104 695.00 | | 1 755 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 956.00 | 811 824.00 | | 722 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 843.00 | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 213.00 | 42 177.00 | | 72 213.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 410.00 | 857 846.00 | | 802 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 139.00 | 1 962 541.00 | | 2 558 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 410.00 | 46 021.00 | | 802 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 589.00 | 105 648.00 | | 85 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 461.00 | 477 032.00 | | 846 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 427.00 | 179 678.00 | | 195 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 034.00 | 297 354.00 | | 651 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 465.00 | | 730 966.00 | 1 796 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 322.00 | 2 522 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 322.00 | 2 522 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 465.00 | | 730 966.00 | 1 796 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 665 803.00 | 1 665 803.00 | | 1 665 803.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 722 956.00 | 722 956.00 | | 722 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 065.00 | 1 684 065.00 | | 1 684 065.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 410.00 | 802 410.00 | | 802 410.00 |