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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 486.00 | 274.00 | 22 211.00 | 22 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 508.00 | 274.00 | 802 233.00 | 802 508.00 |
CF Disponibilités | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 516.00 | 274.00 | 927 241.00 | 927 516.00 |
CU Autres participations | 780 022.00 | | 780 022.00 | 780 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
DK Provisions réglementées | 182.00 | | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
EA Autres dettes | 780 022.00 | | | 780 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 308.00 | | | 807 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 241.00 | | | 927 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 308.00 | | | 807 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 802 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 275.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 022.00 | 780 022.00 | | 780 022.00 |
VI Groupe et associés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 309.00 | 807 309.00 | | 807 309.00 |