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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 486.00 | 4 772.00 | 17 714.00 | 22 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 201.00 | 4 772.00 | 808 429.00 | 813 201.00 |
BZ Autres créances | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 298.00 | 4 772.00 | 834 525.00 | 839 298.00 |
CU Autres participations | 790 715.00 | | 790 715.00 | 790 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DH Report à nouveau | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 519.00 | | | -32 519.00 |
DK Provisions réglementées | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 992.00 | | | 743 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 525.00 | | | 834 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 519.00 | | | -32 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 509.00 | | 10 693.00 | 802 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 022.00 | | 10 693.00 | 780 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 4 497.00 | | 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | 4 497.00 | | 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | 3 120.00 | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 3 120.00 | | 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 50 008.00 | 194 326.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 993.00 | 94 001.00 | 194 326.00 | 743 993.00 |