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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 486.00 | 9 269.00 | 13 217.00 | 22 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 692.00 | 9 269.00 | 910 423.00 | 919 692.00 |
BZ Autres créances | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 300.00 | 9 269.00 | 931 030.00 | 940 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
CU Autres participations | 790 715.00 | | 790 715.00 | 790 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DH Report à nouveau | -37 776.00 | | | -37 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 266.00 | | | 160 266.00 |
DK Provisions réglementées | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 253 920.00 | | | 253 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 023.00 | | | 551 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 110.00 | | | 677 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 030.00 | | | 931 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 266.00 | | | 160 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 202.00 | | 106 491.00 | 813 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 715.00 | | 106 491.00 | 790 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 4 497.00 | 9 269.00 | 4 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 772.00 | 4 497.00 | 9 269.00 | 4 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 302.00 | 3 120.00 | | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | 3 120.00 | | 3 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
UX Autres créances clients | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 992.00 | 63 945.00 | 264 157.00 | 549 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 110.00 | 91 064.00 | 264 157.00 | 677 110.00 |