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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AN Terrains | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AP Constructions | 110 577.00 | 64 573.00 | 46 005.00 | 110 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 016.00 | 85 024.00 | 3 992.00 | 89 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 019.00 | 67 114.00 | 8 905.00 | 76 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 631.00 | 233 316.00 | 64 315.00 | 297 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BN En cours de production de biens | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BT Marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 141.00 | 34 790.00 | 136 351.00 | 171 141.00 |
BZ Autres créances | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CF Disponibilités | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 268.00 | 34 790.00 | 271 478.00 | 306 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 899.00 | 268 106.00 | 335 793.00 | 603 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 826.00 | 195 118.00 | | 81 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 957.00 | -113 292.00 | | -48 957.00 |
DL TOTAL (I) | 41 254.00 | 90 211.00 | | 41 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 318.00 | 77 957.00 | | 78 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | 9 150.00 | | 8 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 691.00 | 122 801.00 | | 119 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 173.00 | 97 972.00 | | 65 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | | 15 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 539.00 | 324 778.00 | | 294 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 793.00 | 414 989.00 | | 335 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
FG Production vendue services | 254 871.00 | | 254 871.00 | 254 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 770.00 | | 263 770.00 | 263 770.00 |
FM Production stockée | | | -31 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 790.00 | |
GE Autres charges | | | 52 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | 579.00 | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 579.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 192.00 | -579.00 | | -5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 784.00 | 278 956.00 | | 305 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 741.00 | 392 248.00 | | 354 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 957.00 | -113 292.00 | | -48 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 581.00 | 10 736.00 | | 222 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 779.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 396.00 | 9 957.00 | | 214 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 207.00 | 34 790.00 | 51 207.00 | 51 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 207.00 | 34 790.00 | 51 207.00 | 51 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 207.00 | 34 790.00 | 51 207.00 | 51 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 567.00 | 27 780.00 | 58 787.00 | 86 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 730.00 | 189 109.00 | 41 621.00 | 230 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 144.00 | 189 109.00 | 42 035.00 | 231 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 581.00 | 213 794.00 | 58 787.00 | 272 581.00 |