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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AN Terrains | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AP Constructions | 110 577.00 | 68 122.00 | 42 455.00 | 110 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 895.00 | 69 884.00 | 2 010.00 | 71 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 340.00 | 53 065.00 | 4 276.00 | 57 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 492.00 | 202 451.00 | 51 041.00 | 253 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 989.00 | 34 790.00 | 175 199.00 | 209 989.00 |
BZ Autres créances | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
CF Disponibilités | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 100.00 | 34 790.00 | 279 310.00 | 314 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 592.00 | 237 241.00 | 330 351.00 | 567 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 869.00 | 81 826.00 | | 32 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | -48 957.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 41 842.00 | 41 254.00 | | 41 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 608.00 | 78 318.00 | | 59 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 8 250.00 | | 2 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 643.00 | 21 959.00 | | 11 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 119 691.00 | | 16 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 947.00 | 65 173.00 | | 45 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 150.00 | | |
EA Autres dettes | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 509.00 | 294 539.00 | | 288 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 351.00 | 335 793.00 | | 330 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
FG Production vendue services | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 904.00 | | 208 904.00 | 208 904.00 |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 724.00 | 5 192.00 | | 57 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 065.00 | 5 192.00 | | 61 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 612.00 | -5 192.00 | | -45 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 818.00 | 305 784.00 | | 234 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 229.00 | 354 741.00 | | 234 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589.00 | -48 957.00 | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 316.00 | 10 160.00 | 41 026.00 | 233 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | 5 226.00 | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 352.00 | 10 160.00 | 35 800.00 | 224 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 004.00 | 152 004.00 | | 152 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 608.00 | 821.00 | 58 787.00 | 59 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 467.00 | 203 846.00 | 41 621.00 | 245 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 840.00 | 203 846.00 | 41 994.00 | 245 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 866.00 | 218 079.00 | 58 787.00 | 276 866.00 |