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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AN Terrains | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AP Constructions | 110 577.00 | 75 221.00 | 35 356.00 | 110 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 633.00 | 71 193.00 | 1 439.00 | 72 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 562.00 | 57 503.00 | 6 059.00 | 63 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 072.00 | 215 891.00 | 45 181.00 | 261 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 172.00 | 34 790.00 | 130 381.00 | 165 172.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CF Disponibilités | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 047.00 | 34 790.00 | 306 257.00 | 341 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 119.00 | 250 681.00 | 351 439.00 | 602 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
DH Report à nouveau | -9 328.00 | 589.00 | | -9 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 028.00 | -9 916.00 | | 8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 39 954.00 | 31 926.00 | | 39 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 676.00 | 87 482.00 | | 82 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | 2 196.00 | | 4 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 067.00 | 28 313.00 | | 22 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 36 286.00 | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 099.00 | 50 205.00 | | 41 099.00 |
EA Autres dettes | 146 286.00 | 147 249.00 | | 146 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 485.00 | 351 731.00 | | 311 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 439.00 | 383 657.00 | | 351 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
FG Production vendue services | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 847.00 | | 126 847.00 | 126 847.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 193.00 | 3 319.00 | | 13 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 193.00 | 3 319.00 | | 13 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -3 319.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 499.00 | 114 323.00 | | 145 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 471.00 | 124 240.00 | | 137 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 028.00 | -9 916.00 | | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 592.00 | 6 298.00 | | 209 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 568.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 828.00 | 5 731.00 | | 205 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 286.00 | 146 286.00 | | 146 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 482.00 | 52 358.00 | 28 742.00 | 87 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 676.00 | 10 783.00 | 64 351.00 | 82 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 124.00 | 153 503.00 | 41 621.00 | 195 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 497.00 | 153 503.00 | 41 994.00 | 195 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 418.00 | 217 524.00 | 64 351.00 | 289 418.00 |