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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 649.00 | 460.00 | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 249.00 | 30 051.00 | 7 198.00 | 37 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 926.00 | 10 846.00 | 4 079.00 | 14 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 228.00 | 41 547.00 | 42 681.00 | 84 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CF Disponibilités | 154 468.00 | | 154 468.00 | 154 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 179.00 | | 273 179.00 | 273 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 407.00 | 41 547.00 | 315 860.00 | 357 407.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 801.00 | | | -15 801.00 |
DL TOTAL (I) | 187 304.00 | | | 187 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 860.00 | | | 315 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 579.00 | 5 345.00 | 3 377.00 | 39 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 68.00 | 2 140.00 | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 858.00 | 5 277.00 | 1 237.00 | 36 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |