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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 825.00 | 284.00 | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 249.00 | 32 658.00 | 4 592.00 | 37 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 170.00 | 13 617.00 | 2 553.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 472.00 | 47 100.00 | 38 372.00 | 85 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 963.00 | | 121 963.00 | 121 963.00 |
BZ Autres créances | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CF Disponibilités | 167 644.00 | | 167 644.00 | 167 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 076.00 | | 321 076.00 | 321 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 548.00 | 47 100.00 | 359 448.00 | 406 548.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 153.00 | | | -30 153.00 |
DL TOTAL (I) | 157 151.00 | | | 157 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 298.00 | | | 202 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 448.00 | | | 359 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 298.00 | | | 202 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 228.00 | | 1 244.00 | 84 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 175.00 | | 1 244.00 | 52 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 547.00 | 5 553.00 | | 41 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 176.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 897.00 | 5 377.00 | | 40 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |