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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 1 001.00 | 108.00 | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 249.00 | 35 239.00 | 2 010.00 | 37 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 565.00 | 9 261.00 | 2 304.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 870.00 | 45 502.00 | 35 369.00 | 80 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 062.00 | | 122 062.00 | 122 062.00 |
BZ Autres créances | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CF Disponibilités | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 579.00 | | 294 579.00 | 294 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 450.00 | 45 502.00 | 329 948.00 | 375 450.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 059.00 | | | -32 059.00 |
DL TOTAL (I) | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 948.00 | | | 329 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 444.00 | | | 125 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 100.00 | 4 044.00 | 5 642.00 | 47 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 176.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | 3 868.00 | 5 642.00 | 46 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 258.00 | 3 548.00 | | 6 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 3 298.00 | 76 702.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 224.00 | 145 224.00 | | 145 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 224.00 | 145 224.00 | | 145 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 856.00 | 125 444.00 | 76 702.00 | 204 856.00 |