| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 6 820.00 | 432.00 | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 521 388.00 | 274 681.00 | 246 707.00 | 521 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 333.00 | 20 710.00 | 9 623.00 | 30 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 114.00 | 307 271.00 | 98 843.00 | 406 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 148.00 | 609 482.00 | 396 666.00 | 1 006 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 132 628.00 | | 132 628.00 | 132 628.00 |
CF Disponibilités | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 039.00 | | 220 039.00 | 220 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 187.00 | 609 482.00 | 616 705.00 | 1 226 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
DG Autres réserves | 478 779.00 | 583 440.00 | | 478 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 890.00 | -104 662.00 | | -123 890.00 |
DL TOTAL (I) | 434 391.00 | 558 281.00 | | 434 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 303.00 | 219 077.00 | | 174 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 15 197.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 4 769.00 | | 6 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 934.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 314.00 | 269 978.00 | | 182 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 705.00 | 828 258.00 | | 616 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 314.00 | 95 675.00 | | 182 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 282.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 513.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 815.00 | 11 159.00 | | 7 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 953.00 | 11 159.00 | | 7 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 957.00 | -11 159.00 | | -6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 726.00 | 535 386.00 | | 156 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 616.00 | 640 048.00 | | 280 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 890.00 | -104 662.00 | | -123 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 334.00 | 70 036.00 | | 68 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 138.00 | | | 2 032 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 991.00 | 1 006 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 820.00 | 45 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019 170.00 | 957 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 005.00 | | | 1 977 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 372.00 | 84 281.00 | 1 019 170.00 | 1 544 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 551.00 | 84 281.00 | 1 019 170.00 | 1 537 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VC Groupe et associés | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 303.00 | 174 303.00 | | 174 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 303.00 | | | 174 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 753.00 | | | 214 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 153.00 | 134 153.00 | | 134 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 314.00 | 182 314.00 | | 182 314.00 |