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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 521 388.00 | 358 465.00 | 162 923.00 | 521 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 333.00 | 25 236.00 | 5 097.00 | 30 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 114.00 | 357 923.00 | 48 191.00 | 406 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 148.00 | 741 624.00 | 264 524.00 | 1 006 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
BZ Autres créances | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
CF Disponibilités | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 264.00 | | 405 264.00 | 405 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 412.00 | 741 624.00 | 669 788.00 | 1 411 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
DG Autres réserves | 347 605.00 | 354 889.00 | | 347 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681.00 | -7 283.00 | | -681.00 |
DL TOTAL (I) | 426 427.00 | 427 108.00 | | 426 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 559.00 | 135 348.00 | | 91 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 706.00 | 1 600.00 | | 108 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 98 992.00 | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 200.00 | 9 231.00 | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 361.00 | 245 171.00 | | 243 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 788.00 | 672 279.00 | | 669 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 235.00 | 153 844.00 | | 196 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 724.00 | 191 372.00 | | 187 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 405.00 | 198 655.00 | | 188 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681.00 | -7 283.00 | | -681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 996.00 | 377.00 | | 16 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 637.00 | | | 2 544 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 391.00 | 554 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 391.00 | 1 926 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 620.00 | | | 1 371 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 016.00 | | | 1 173 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 026.00 | 283 554.00 | 195 396.00 | 877 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 026.00 | 283 554.00 | 195 396.00 | 877 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 296 210.00 | | 8 778.00 | 296 210.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 614.00 | | 8 778.00 | 296 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 614.00 | | 8 778.00 | 296 614.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 432.00 | | 287 432.00 | 287 432.00 |
UP Prêts | 206 131.00 | | 206 131.00 | 206 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 3 328 498.00 | 3 328 498.00 | | 3 328 498.00 |
VI Groupe et associés | 786 489.00 | 786 489.00 | | 786 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 127.00 | 3 426 670.00 | 498 457.00 | 3 925 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 628.00 | 816 628.00 | | 816 628.00 |