| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 073.00 | 6 820.00 | 7 253.00 | 14 073.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 866 123.00 | 577 524.00 | 288 599.00 | 866 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 830.00 | 330 725.00 | 14 105.00 | 344 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 051.00 | 629 302.00 | 136 750.00 | 766 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 138.00 | 1 544 372.00 | 487 767.00 | 2 032 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CF Disponibilités | 231 873.00 | | 231 873.00 | 231 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 492.00 | | 340 492.00 | 340 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 630.00 | 1 544 372.00 | 828 258.00 | 2 372 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 621.00 | 5 488.00 | | 24 621.00 |
DG Autres réserves | 583 440.00 | 583 440.00 | | 583 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 662.00 | 19 132.00 | | -104 662.00 |
DL TOTAL (I) | 558 281.00 | 662 942.00 | | 558 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 077.00 | 311 147.00 | | 219 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 197.00 | 14 522.00 | | 15 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 34 686.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 934.00 | 26 345.00 | | 14 934.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 978.00 | 392 310.00 | | 269 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 258.00 | 1 055 252.00 | | 828 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 675.00 | 171 947.00 | | 95 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 008.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 528 081.00 | | 528 081.00 | 528 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 216.00 | | 528 216.00 | 528 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 734.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | 6 147.00 | | 4 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 159.00 | | | -11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 386.00 | 600 440.00 | | 535 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 048.00 | 581 308.00 | | 640 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 662.00 | 19 132.00 | | -104 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 036.00 | 60 873.00 | | 70 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 124.00 | | 28 219.00 | 2 027 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 159.00 | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 204.00 | 2 032 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 045.00 | 1 977 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 831.00 | | 28 219.00 | 1 960 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 682.00 | 91 734.00 | 12 045.00 | 1 464 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 862.00 | 91 734.00 | 12 045.00 | 1 457 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 077.00 | 44 774.00 | 174 303.00 | 219 077.00 |
VI Groupe et associés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 050.00 | 108 526.00 | 1 524.00 | 110 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 978.00 | 95 675.00 | 174 303.00 | 269 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 514.00 | 11 320.00 | | 13 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 505.00 | 10 452.00 | | 12 505.00 |
ST Autres comptes | 210 595.00 | 192 648.00 | | 210 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 462.00 | 70 229.00 | | 88 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 472.00 | 62 146.00 | | 84 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 704.00 | 18 282.00 | | 19 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 948.00 | 9 202.00 | | 8 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 462.00 | 20 522.00 | | 22 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 792.00 | 65 638.00 | | 56 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 989.00 | 46 423.00 | | 59 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 265.00 | 291 610.00 | | 331 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |