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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 573.00 | 123 437.00 | 9 136.00 | 132 573.00 |
AN Terrains | 3 236 406.00 | 7 212.00 | 3 229 194.00 | 3 236 406.00 |
AP Constructions | 1 828 476.00 | 633 609.00 | 1 194 868.00 | 1 828 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677.00 | 2 206.00 | 1 471.00 | 3 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 732.00 | 366 548.00 | 258 184.00 | 624 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 461 429.00 | | 6 461 429.00 | 6 461 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 470 018.00 | 1 133 011.00 | 16 337 006.00 | 17 470 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 403.00 | | 628 403.00 | 628 403.00 |
BZ Autres créances | 328 188.00 | | 328 188.00 | 328 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 560.00 | | 1 281 560.00 | 1 281 560.00 |
CF Disponibilités | 4 923 498.00 | | 4 923 498.00 | 4 923 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 747.00 | | 7 171 747.00 | 7 171 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 641 765.00 | 1 133 011.00 | 23 508 753.00 | 24 641 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 135 552.00 | | 5 135 552.00 | 5 135 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 634.00 | | | 196 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 3 812 514.00 | | | 3 812 514.00 |
DH Report à nouveau | 11 722 269.00 | | | 11 722 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059 049.00 | | | 3 059 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 19 143 760.00 | | | 19 143 760.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 377.00 | | | 3 708 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 710.00 | | | 262 710.00 |
EA Autres dettes | 119 516.00 | | | 119 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 994.00 | | | 4 354 994.00 |
ED (V) | 252 402.00 | 251 996.00 | | 252 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 508 753.00 | | | 23 508 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 704.00 | | | 1 504 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 379 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 379 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 7 372.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 285.00 | | | 5 544 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 236.00 | | | 2 485 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059 049.00 | | | 3 059 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 074.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 308 237.00 | | 5 480 368.00 | 12 308 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 914.00 | 11 644 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 588.00 | 17 470 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 674.00 | 5 693 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 703.00 | | 11 870.00 | 120 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552 731.00 | | 203 234.00 | 5 552 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634 803.00 | | 5 265 264.00 | 6 634 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 929.00 | 154 882.00 | 800.00 | 978 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 008.00 | 21 430.00 | | 102 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 921.00 | 133 453.00 | 800.00 | 876 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 182 794.00 | | 182 794.00 | 182 794.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 794.00 | | 182 794.00 | 182 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 182 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 630.00 | 168 630.00 | | 168 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 710.00 | 262 710.00 | | 262 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 461 429.00 | | 6 461 429.00 | 6 461 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
UX Autres créances clients | 628 403.00 | 628 403.00 | | 628 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VC Groupe et associés | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708 020.00 | 857 864.00 | 2 606 064.00 | 3 708 020.00 |
VI Groupe et associés | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 823.00 | | | 649 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 188.00 | 328 188.00 | | 328 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473 926.00 | 965 325.00 | 6 508 601.00 | 7 473 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 860.00 | 1 504 704.00 | 2 606 064.00 | 4 354 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |