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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 453.00 | 130 292.00 | 6 161.00 | 136 453.00 |
AN Terrains | 3 236 406.00 | 7 212.00 | 3 229 194.00 | 3 236 406.00 |
AP Constructions | 1 828 476.00 | 680 020.00 | 1 148 456.00 | 1 828 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677.00 | 2 599.00 | 1 077.00 | 3 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 813.00 | 425 326.00 | 204 487.00 | 629 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 658 826.00 | | 7 658 826.00 | 7 658 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 675 070.00 | 1 245 449.00 | 17 429 620.00 | 18 675 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 611.00 | | 479 611.00 | 479 611.00 |
BZ Autres créances | 557 015.00 | | 557 015.00 | 557 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 335 575.00 | | 1 335 575.00 | 1 335 575.00 |
CF Disponibilités | 5 567 557.00 | | 5 567 557.00 | 5 567 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 971 420.00 | | 7 971 420.00 | 7 971 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 646 490.00 | 1 245 449.00 | 25 401 040.00 | 26 646 490.00 |
CU Autres participations | 5 136 042.00 | | 5 136 042.00 | 5 136 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 634.00 | 196 634.00 | | 196 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 2 382 514.00 | 3 812 514.00 | | 2 382 514.00 |
DH Report à nouveau | 14 181 318.00 | 11 722 269.00 | | 14 181 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763 782.00 | 3 059 049.00 | | 3 763 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 877 540.00 | 19 143 760.00 | | 20 877 540.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 736.00 | 3 708 377.00 | | 3 211 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 449.00 | 95 627.00 | | 480 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 062.00 | 168 630.00 | | 239 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 082.00 | 262 710.00 | | 502 082.00 |
EA Autres dettes | 80 116.00 | 119 516.00 | | 80 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 500.00 | 4 354 994.00 | | 4 513 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 401 040.00 | 23 508 753.00 | | 25 401 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 449.00 | | | 480 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 666 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 666 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 883.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 536 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 902 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 702.00 | 49 906.00 | | 12 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 548.00 | 49 906.00 | | 35 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 8 609.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | 49 180.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 056.00 | 57 789.00 | | 12 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 492.00 | -7 883.00 | | 23 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 177.00 | 80 424.00 | | 162 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 604.00 | 5 544 285.00 | | 6 277 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 822.00 | 2 485 236.00 | | 2 513 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763 782.00 | 3 059 049.00 | | 3 763 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 470 018.00 | | 2 265 316.00 | 17 470 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056 763.00 | 12 840 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 264.00 | 18 675 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 5 698 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 573.00 | | 3 880.00 | 132 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693 291.00 | | 8 581.00 | 5 693 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644 153.00 | | 2 252 855.00 | 11 644 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 011.00 | 113 883.00 | 1 445.00 | 1 133 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 437.00 | 6 855.00 | | 123 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 574.00 | 107 028.00 | 1 445.00 | 1 009 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 062.00 | 239 062.00 | | 239 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 082.00 | 502 082.00 | | 502 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 658 826.00 | | 7 658 826.00 | 7 658 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
UX Autres créances clients | 479 611.00 | 479 611.00 | | 479 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 994.00 | 871 355.00 | 2 233 190.00 | 3 210 994.00 |
VI Groupe et associés | 480 449.00 | 480 449.00 | | 480 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 550.00 | | | 499 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 015.00 | 557 015.00 | | 557 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 764 099.00 | 1 059 896.00 | 7 704 203.00 | 8 764 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 500.00 | 2 173 861.00 | 2 233 190.00 | 4 513 500.00 |