| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 618.00 | 138 634.00 | 15 984.00 | 154 618.00 |
AN Terrains | 3 236 406.00 | 7 212.00 | 3 229 194.00 | 3 236 406.00 |
AP Constructions | 1 832 276.00 | 726 812.00 | 1 105 464.00 | 1 832 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677.00 | 2 993.00 | 684.00 | 3 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 442.00 | 489 777.00 | 218 664.00 | 708 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 227 065.00 | 320 587.00 | 7 906 478.00 | 8 227 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 390 323.00 | 2 586 014.00 | 16 804 309.00 | 19 390 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 613.00 | | 567 613.00 | 567 613.00 |
BZ Autres créances | 596 066.00 | | 596 066.00 | 596 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 589.00 | | 895 589.00 | 895 589.00 |
CF Disponibilités | 8 794 291.00 | | 8 794 291.00 | 8 794 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 885 913.00 | | 10 885 913.00 | 10 885 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 276 236.00 | 2 586 014.00 | 27 690 222.00 | 30 276 236.00 |
CU Autres participations | 5 177 052.00 | 899 998.00 | 4 277 054.00 | 5 177 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 634.00 | 196 634.00 | | 196 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 2 382 514.00 | 2 382 514.00 | | 2 382 514.00 |
DH Report à nouveau | 17 345 100.00 | 14 181 318.00 | | 17 345 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129 244.00 | 3 763 782.00 | | 4 129 244.00 |
DL TOTAL (I) | 24 406 784.00 | 20 877 540.00 | | 24 406 784.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 469.00 | 3 211 736.00 | | 2 341 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 956.00 | 480 449.00 | | 145 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 372.00 | 239 062.00 | | 566 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 226.00 | 502 082.00 | | 219 226.00 |
EA Autres dettes | | 80 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | 55.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 438.00 | 4 513 500.00 | | 3 273 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 690 222.00 | 25 401 040.00 | | 27 690 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 644.00 | 2 339 639.00 | | 1 483 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 742.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 956.00 | | | 145 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 880 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 880 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 709.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 541 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 260 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 303 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 509.00 | 22 846.00 | | 4 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 424 406.00 | 12 702.00 | | 3 424 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428 915.00 | 35 548.00 | | 3 428 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464 396.00 | 2 056.00 | | 3 464 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464 396.00 | 12 056.00 | | 3 464 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 481.00 | 23 492.00 | | -35 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 566.00 | 162 177.00 | | 48 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 932 329.00 | 6 277 604.00 | | 11 932 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 085.00 | 2 513 822.00 | | 7 803 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129 244.00 | 3 763 782.00 | | 4 129 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 675 070.00 | 4 644 573.00 | | 18 675 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 928 590.00 | 13 454 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 929 320.00 | 19 390 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 5 780 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 453.00 | 18 165.00 | | 136 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698 372.00 | 83 159.00 | | 5 698 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840 245.00 | 4 543 249.00 | | 12 840 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 449.00 | 120 709.00 | 730.00 | 1 245 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 292.00 | 8 342.00 | | 130 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 157.00 | 112 368.00 | 730.00 | 1 115 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 372.00 | 566 372.00 | | 566 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 226.00 | 219 226.00 | | 219 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 227 065.00 | | 8 227 065.00 | 8 227 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
UX Autres créances clients | 567 613.00 | 567 613.00 | | 567 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 425.00 | 857 781.00 | 1 483 644.00 | 2 341 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 831.00 | | | 868 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 066.00 | 596 066.00 | | 596 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 463 218.00 | 1 185 366.00 | 8 277 852.00 | 9 463 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 438.00 | 1 789 794.00 | 1 483 644.00 | 3 273 438.00 |