| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 608.00 | 86 316.00 | 12 292.00 | 98 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 878.00 | 95 344.00 | 11 534.00 | 106 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 631.00 | 200 420.00 | 32 211.00 | 232 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 525.00 | 10 519.00 | 36 006.00 | 46 525.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 744.00 | 10 519.00 | 65 225.00 | 75 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 375.00 | 210 939.00 | 97 436.00 | 308 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
DH Report à nouveau | -38 455.00 | -24 876.00 | | -38 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990.00 | -13 579.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 13 565.00 | 11 575.00 | | 13 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203.00 | 4 195.00 | | 17 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 410.00 | 42 213.00 | | 42 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | 5 306.00 | | 5 351.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 364.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 871.00 | 70 651.00 | | 83 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 436.00 | 84 711.00 | | 97 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 871.00 | 70 651.00 | | 83 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 086.00 | | 303 086.00 | 303 086.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 186.00 | | 303 186.00 | 303 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 850.00 | 331 337.00 | | 306 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 860.00 | 344 916.00 | | 304 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990.00 | -13 579.00 | | 1 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 483.00 | | 16 579.00 | 217 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 232 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 223 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 527.00 | | 16 579.00 | 208 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 646.00 | 7 205.00 | 1 431.00 | 194 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 312.00 | 7 205.00 | 1 431.00 | 193 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
6T Sur comptes clients | 9 095.00 | 2 438.00 | 1 014.00 | 9 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 095.00 | 2 438.00 | 1 014.00 | 9 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 580.00 | 2 438.00 | 3 499.00 | 11 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | 3 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |