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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 207.00 | 90 466.00 | 23 741.00 | 114 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 049.00 | 84 726.00 | 9 323.00 | 94 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 402.00 | 193 953.00 | 41 449.00 | 235 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 579.00 | 1 934.00 | 38 644.00 | 40 579.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 409.00 | 1 934.00 | 103 474.00 | 105 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 811.00 | 195 887.00 | 144 923.00 | 340 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
DH Report à nouveau | -36 465.00 | -38 454.00 | | -36 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 152.00 | 1 989.00 | | 24 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 42 192.00 | 13 564.00 | | 42 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 918.00 | 17 203.00 | | 20 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 013.00 | 42 410.00 | | 43 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 531.00 | 5 544.00 | | 19 531.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 334.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 730.00 | 84 064.00 | | 102 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 923.00 | 97 628.00 | | 144 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 730.00 | 84 064.00 | | 102 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 507.00 | | 366 507.00 | 366 507.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 607.00 | | 366 607.00 | 366 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 568.00 | 306 849.00 | | 376 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 415.00 | 304 860.00 | | 352 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 152.00 | 1 989.00 | | 24 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 631.00 | | 17 146.00 | 232 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 375.00 | 235 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 375.00 | 226 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 675.00 | | 17 146.00 | 223 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 420.00 | 7 907.00 | 14 375.00 | 200 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 087.00 | 7 907.00 | 14 375.00 | 199 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 519.00 | | 8 584.00 | 10 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 519.00 | | 8 584.00 | 10 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 519.00 | | 8 584.00 | 10 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VI Groupe et associés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |