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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 1 465.00 | 2 340.00 | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 207.00 | 94 538.00 | 19 669.00 | 114 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 740.00 | 88 222.00 | 7 517.00 | 95 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 566.00 | 201 653.00 | 37 912.00 | 239 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 873.00 | 1 934.00 | 34 939.00 | 36 873.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 849.00 | 1 934.00 | 120 914.00 | 122 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 415.00 | 203 587.00 | 158 827.00 | 362 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
DH Report à nouveau | -12 312.00 | -36 465.00 | | -12 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 244.00 | 24 152.00 | | 11 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 788.00 | 4 475.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 52 751.00 | 42 192.00 | | 52 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 364.00 | 20 918.00 | | 21 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 18 572.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 382.00 | 43 013.00 | | 50 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 620.00 | 19 531.00 | | 19 620.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 694.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 076.00 | 102 730.00 | | 106 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 827.00 | 144 923.00 | | 158 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 076.00 | 102 730.00 | | 106 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 853.00 | | 317 853.00 | 317 853.00 |
FG Production vendue services | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 668.00 | | 318 668.00 | 318 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686.00 | 509.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 509.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -1 390.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 2 084.00 | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 665.00 | 376 568.00 | | 331 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 420.00 | 352 415.00 | | 320 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 244.00 | 24 152.00 | | 11 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 402.00 | | 4 164.00 | 235 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 956.00 | | 2 473.00 | 8 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 446.00 | | 1 691.00 | 226 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 953.00 | 7 700.00 | | 193 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 132.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 620.00 | 7 568.00 | | 192 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VI Groupe et associés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |