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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AP Constructions | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 6 770.00 | 612.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 549.00 | 78 097.00 | 2 452.00 | 80 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 972.00 | 132 567.00 | 3 405.00 | 135 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
BZ Autres créances | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
CF Disponibilités | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 888.00 | | 463 888.00 | 463 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 861.00 | 132 567.00 | 467 294.00 | 599 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 407.00 | 225 994.00 | | 230 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 491.00 | 4 412.00 | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 246 283.00 | 238 792.00 | | 246 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 277.00 | 1 910.00 | | 42 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 10 158.00 | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 835.00 | 35 180.00 | | 34 835.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 2 518.00 | | 2 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 008.00 | 147 322.00 | | 135 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 010.00 | 207 640.00 | | 221 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 294.00 | 446 432.00 | | 467 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 331.00 | 1 236.00 | | 131 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 482.00 | 1 236.00 | | 129 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 787.00 | 301 787.00 | | 301 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 936.00 | 301 787.00 | 149.00 | 301 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 010.00 | 221 010.00 | | 221 010.00 |