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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AP Constructions | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 7 344.00 | 38.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 289.00 | 79 085.00 | 3 203.00 | 82 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 711.00 | 134 129.00 | 3 582.00 | 137 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
BZ Autres créances | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CF Disponibilités | 186 375.00 | | 186 375.00 | 186 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 451.00 | | 441 451.00 | 441 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 623.00 | 134 129.00 | 504 493.00 | 638 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 899.00 | 230 407.00 | | 237 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 7 491.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 246 461.00 | 246 283.00 | | 246 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 795.00 | 42 277.00 | | 6 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 6 101.00 | | 9 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 501.00 | 34 835.00 | | 86 501.00 |
EA Autres dettes | 21 869.00 | 2 788.00 | | 21 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 736.00 | 135 008.00 | | 129 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 032.00 | 221 010.00 | | 258 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 493.00 | 467 294.00 | | 504 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 567.00 | 1 563.00 | | 132 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 716.00 | 1 563.00 | | 130 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 169.00 | 247 169.00 | | 247 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 318.00 | 247 169.00 | 149.00 | 247 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 359.00 | 254 359.00 | | 254 359.00 |