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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AP Constructions | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 289.00 | 80 568.00 | 1 720.00 | 82 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 711.00 | 135 650.00 | 2 061.00 | 137 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BZ Autres créances | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
CF Disponibilités | 208 225.00 | | 208 225.00 | 208 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 883.00 | | 438 883.00 | 438 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 055.00 | 135 650.00 | 500 404.00 | 636 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 076.00 | 237 899.00 | | 238 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 558.00 | 177.00 | | 20 558.00 |
DL TOTAL (I) | 267 019.00 | 246 461.00 | | 267 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 924.00 | 6 795.00 | | 43 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 434.00 | 9 456.00 | | 17 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 300.00 | 86 501.00 | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 21 869.00 | | 13 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 628.00 | 129 736.00 | | 134 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 385.00 | 258 032.00 | | 233 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 404.00 | 504 493.00 | | 500 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 050.00 | | 182 050.00 | 182 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 050.00 | | 182 050.00 | 182 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 258.00 | 62.00 | | 9 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 258.00 | 62.00 | | 9 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 000.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 223.00 | -4 937.00 | | 9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 030.00 | 1 289 463.00 | | 641 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 471.00 | 1 289 286.00 | | 620 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 558.00 | 177.00 | | 20 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 064.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 130.00 | 1 521.00 | | 134 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 280.00 | 1 521.00 | | 132 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 628.00 | 134 628.00 | | 134 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 377.00 | 225 228.00 | 149.00 | 225 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 385.00 | 233 385.00 | | 233 385.00 |