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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 3 850.00 | 1 071.00 | 4 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349.00 | 1 976.00 | 1 373.00 | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 914.00 | 30 299.00 | 43 615.00 | 73 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 585.00 | 36 126.00 | 71 459.00 | 107 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BZ Autres créances | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
CF Disponibilités | 274 068.00 | | 274 068.00 | 274 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 272.00 | | 383 272.00 | 383 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 857.00 | 36 126.00 | 454 731.00 | 490 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
DL TOTAL (I) | 260 012.00 | | | 260 012.00 |
DP Provisions pour risques | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
EA Autres dettes | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 391.00 | | | 125 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 731.00 | | | 454 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 391.00 | | | 125 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 206.00 | | 426 206.00 | 426 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 206.00 | | 426 206.00 | 426 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 909.00 | | | 429 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 422.00 | | | 335 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 225.00 | | 33 360.00 | 74 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | 1 290.00 | 3 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 193.00 | | 32 070.00 | 45 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 525.00 | 4 601.00 | | 31 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 219.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 893.00 | 4 382.00 | | 27 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 604.00 | 109 204.00 | 5 400.00 | 114 604.00 |
VW T.V.A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 391.00 | 125 391.00 | | 125 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |