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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 888.00 | 211.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 953.00 | 21 641.00 | 34 313.00 | 55 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 338.00 | 27 174.00 | 60 164.00 | 87 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
CF Disponibilités | 273 186.00 | | 273 186.00 | 273 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 572.00 | | 360 572.00 | 360 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 910.00 | 27 174.00 | 420 736.00 | 447 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 497.00 | | | 199 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
DL TOTAL (I) | 263 339.00 | | | 263 339.00 |
DP Provisions pour risques | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 736.00 | | | 420 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 542.00 | | 402 542.00 | 402 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 542.00 | | 402 542.00 | 402 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 030.00 | | | 411 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 572.00 | | | 355 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 076.00 | | 1 586.00 | 91 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 324.00 | 87 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 324.00 | 58 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 336.00 | | 1 586.00 | 62 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 979.00 | 6 519.00 | 5 324.00 | 25 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 430.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 520.00 | 6 089.00 | 5 324.00 | 23 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 778.00 | | 5 224.00 | 64 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 778.00 | | 5 224.00 | 64 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 786.00 | 87 386.00 | 5 400.00 | 92 786.00 |
VW T.V.A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |