| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 458.00 | 641.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 117.00 | 528.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 692.00 | 21 404.00 | 38 288.00 | 59 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 076.00 | 25 979.00 | 65 097.00 | 91 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
BZ Autres créances | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
CF Disponibilités | 223 245.00 | | 223 245.00 | 223 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 576.00 | | 361 576.00 | 361 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 652.00 | 25 979.00 | 426 673.00 | 452 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
DL TOTAL (I) | 227 881.00 | | | 227 881.00 |
DP Provisions pour risques | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 673.00 | | | 426 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 128.00 | | | 132 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 601.00 | | 349 601.00 | 349 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 601.00 | | 349 601.00 | 349 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 604.00 | | | 357 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 734.00 | | | 305 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 585.00 | | 818.00 | 107 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 327.00 | 91 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 822.00 | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 505.00 | 62 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 263.00 | | 578.00 | 77 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | 240.00 | 25 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 126.00 | 7 180.00 | 17 327.00 | 36 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 430.00 | 1 822.00 | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 275.00 | 6 750.00 | 15 505.00 | 32 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 328.00 | | 4 550.00 | 69 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 328.00 | | 4 550.00 | 69 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | 14 559.00 | 1 885.00 | 16 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 731.00 | 138 331.00 | 5 400.00 | 143 731.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 013.00 | 132 128.00 | 1 885.00 | 134 013.00 |