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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 27 640.00 | 21 620.00 | 6 020.00 | 27 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 692.00 | 55 052.00 | 3 640.00 | 58 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 497.00 | 50 888.00 | 21 609.00 | 72 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 391.00 | 129 860.00 | 34 531.00 | 164 391.00 |
BT Marchandises | 95 809.00 | 1 102.00 | 94 706.00 | 95 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 756.00 | | 94 756.00 | 94 756.00 |
CF Disponibilités | 120 153.00 | | 120 153.00 | 120 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 045.00 | 1 102.00 | 366 943.00 | 368 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 436.00 | 130 963.00 | 401 474.00 | 532 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 34 244.00 | 9 214.00 | | 34 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 610.00 | 100 030.00 | | 66 610.00 |
DL TOTAL (I) | 276 854.00 | 285 244.00 | | 276 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 904.00 | 45 816.00 | | 35 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 162.00 | 50 952.00 | | 45 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 28 008.00 | | 14 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 211.00 | 33 542.00 | | 29 211.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 327.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 619.00 | 158 645.00 | | 124 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 474.00 | 443 889.00 | | 401 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 422.00 | 131 283.00 | | 84 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 312.00 | | 666 312.00 | 666 312.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 312.00 | | 666 312.00 | 666 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 100 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 883.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99 947.00 | 101 032.00 | | 99 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | 30 591.00 | | 17 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 598.00 | 676 982.00 | | 669 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 988.00 | 576 952.00 | | 602 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 610.00 | 100 030.00 | | 66 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 319.00 | | 3 073.00 | 161 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 757.00 | | 3 073.00 | 155 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 556.00 | 9 305.00 | | 120 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 256.00 | 9 305.00 | | 118 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 522.00 | | 1 420.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | | 1 420.00 | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | | 1 420.00 | 2 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 904.00 | 10 422.00 | 18 821.00 | 35 904.00 |
VI Groupe et associés | 45 162.00 | 30 446.00 | 14 716.00 | 45 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 589.00 | 57 327.00 | 3 262.00 | 60 589.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 619.00 | 84 422.00 | 33 537.00 | 124 619.00 |