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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 27 640.00 | 22 548.00 | 5 092.00 | 27 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 692.00 | 58 462.00 | 231.00 | 58 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 497.00 | 55 577.00 | 16 919.00 | 72 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 391.00 | 138 887.00 | 25 504.00 | 164 391.00 |
BT Marchandises | 79 296.00 | 1 799.00 | 77 497.00 | 79 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
CF Disponibilités | 258 857.00 | | 258 857.00 | 258 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 688.00 | 1 799.00 | 454 889.00 | 456 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 079.00 | 140 686.00 | 480 393.00 | 621 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 40 854.00 | 34 244.00 | | 40 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 979.00 | 66 610.00 | | 94 979.00 |
DL TOTAL (I) | 311 834.00 | 276 854.00 | | 311 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 847.00 | 35 904.00 | | 25 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 735.00 | 45 162.00 | | 63 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 687.00 | 14 048.00 | | 38 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 295.00 | 29 211.00 | | 38 295.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 295.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 559.00 | 124 619.00 | | 168 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 393.00 | 401 474.00 | | 480 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 326.00 | 84 422.00 | | 133 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 581.00 | | 714 581.00 | 714 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 581.00 | | 714 581.00 | 714 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 107 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 99 947.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 137.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 137.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | -137.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 997.00 | 17 013.00 | | 30 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 975.00 | 669 598.00 | | 721 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 996.00 | 602 988.00 | | 626 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 979.00 | 66 610.00 | | 94 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 391.00 | | | 164 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 860.00 | 9 027.00 | | 129 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 560.00 | 9 027.00 | | 127 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 102.00 | 697.00 | | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | 697.00 | | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | 697.00 | | 1 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 847.00 | 6 684.00 | 16 926.00 | 25 847.00 |
VI Groupe et associés | 63 735.00 | 47 665.00 | 16 070.00 | 63 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 801.00 | 73 539.00 | 3 262.00 | 76 801.00 |
VW T.V.A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 559.00 | 133 326.00 | 32 996.00 | 168 559.00 |