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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 31 720.00 | 23 676.00 | 8 044.00 | 31 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 692.00 | 58 593.00 | 100.00 | 58 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 497.00 | 59 852.00 | 12 644.00 | 72 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 471.00 | 144 421.00 | 24 050.00 | 168 471.00 |
BT Marchandises | 108 081.00 | 1 514.00 | 106 566.00 | 108 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CF Disponibilités | 207 660.00 | | 207 660.00 | 207 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 826.00 | 1 514.00 | 423 312.00 | 424 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 298.00 | 145 936.00 | 447 362.00 | 593 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 45 834.00 | 40 854.00 | | 45 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 645.00 | 94 979.00 | | 80 645.00 |
DL TOTAL (I) | 302 479.00 | 311 834.00 | | 302 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 181.00 | 25 847.00 | | 19 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 923.00 | 63 735.00 | | 54 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 253.00 | 38 687.00 | | 28 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 494.00 | 38 295.00 | | 41 494.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 995.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 883.00 | 168 559.00 | | 144 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 362.00 | 480 393.00 | | 447 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 777.00 | 133 326.00 | | 112 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 148.00 | | 765 148.00 | 765 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 148.00 | | 765 148.00 | 765 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 300.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114 772.00 | 107 182.00 | | 114 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 1 022.00 | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 1 022.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | 1 011.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | 30 997.00 | | 20 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 298.00 | 721 975.00 | | 767 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 653.00 | 626 996.00 | | 686 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 645.00 | 94 979.00 | | 80 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 391.00 | | 4 080.00 | 164 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 829.00 | | 4 080.00 | 158 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 887.00 | 5 534.00 | | 138 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 587.00 | 5 534.00 | | 136 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 799.00 | | 284.00 | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | 284.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | | 284.00 | 1 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 181.00 | 4 238.00 | 14 942.00 | 19 181.00 |
VI Groupe et associés | 54 923.00 | 37 759.00 | 17 164.00 | 54 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 105.00 | 63 843.00 | 3 262.00 | 67 105.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 883.00 | 112 777.00 | 32 106.00 | 144 883.00 |