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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 337.00 | 294 369.00 | 17 967.00 | 312 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 470.00 | 219 471.00 | 3 999.00 | 223 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 838.00 | 513 840.00 | 149 997.00 | 663 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BZ Autres créances | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CF Disponibilités | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 303.00 | 513 840.00 | 253 463.00 | 767 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 379.00 | 164 379.00 | | 164 379.00 |
DH Report à nouveau | 24 204.00 | -10 175.00 | | 24 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 014.00 | 34 379.00 | | -62 014.00 |
DL TOTAL (I) | 134 954.00 | 196 968.00 | | 134 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 879.00 | 18 958.00 | | 11 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 2 364.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 633.00 | 20 018.00 | | 26 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 332.00 | 62 914.00 | | 79 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 508.00 | 104 254.00 | | 118 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 463.00 | 301 223.00 | | 253 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 806.00 | 92 412.00 | | 112 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 35.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
FD Production vendue biens | 625 585.00 | | 625 585.00 | 625 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 417.00 | | 650 417.00 | 650 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 3 218.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 304.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 304.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 34.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 289.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 323.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -19.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 807.00 | 689 212.00 | | 650 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 821.00 | 654 833.00 | | 712 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 014.00 | 34 379.00 | | -62 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 827.00 | | 11.00 | 663 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 807.00 | | | 535 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 11.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 241.00 | 8 599.00 | | 505 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 241.00 | 8 599.00 | | 505 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 879.00 | 6 176.00 | 5 703.00 | 11 879.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 508.00 | 112 805.00 | 5 703.00 | 118 508.00 |